Automatización de Cobros
El cobro manual consume tiempo y deja importes sin cobrar, con recordatorios que dependen de la disponibilidad del equipo.
Qué automatizamos
- Secuencia automática de recordatorios de pago, con escalado configurable en el tiempo
- Escalado por canal y por nivel: email, SMS y WhatsApp, hasta gestor de cobros o acción judicial
- Referencia de pago e importe pendiente enviados en cada comunicación
- Reglas de excepción por cliente, tramo, importe o período (p. ej., pausas en vacaciones colectivas)
- Registro del estado de cada notificación (enviada, entregada, respondida) e historial de la deuda
Menos saldos vencidos y mejor flujo de caja.
Procesamiento de Facturas de Proveedores
Registrar facturas de proveedores a mano es lento, propenso a errores y retrasa todo el ciclo de pago.
Qué automatizamos
- Recogida de facturas por email, subida o repositorio en la nube
- Lectura automática de facturas, notas de crédito y recibos, con extracción de proveedor, fechas y líneas
- Correspondencia automática con albaranes y órdenes de compra
- Asiento contable (cuenta e IVA por artículo) con simulación del impacto en la cuenta corriente antes de validar
- Aprendizaje por proveedor: cada corrección del operador mejora el siguiente reconocimiento
- Validación humana solo donde hace falta, con el motivo de retención señalado
Menos trabajo manual y un ciclo de pago más rápido.
Conciliación Bancaria
Cruzar extractos bancarios con facturas y notas de crédito manualmente es laborioso, y es donde se escapan divergencias y pagos sin identificar.
Qué automatizamos
- Obtención automática del extracto por varias fuentes (open banking, fichero o API del banco)
- Correspondencia inteligente entre cada transacción y los documentos del cliente en el ERP, con reglas de prioridad y antigüedad
- Identificación automática del cliente a partir del concepto de la transacción
- Validación por el propio cliente, por email, cuando la transacción no es concluyente
- Gestión de los casos por resolver, con estados claros (por conciliar, parcial, error en el ERP)
- Validación cruzada entre banca online, extracto y ERP, sin divergencias
Lo que tardaba días pasa a minutos, con trazabilidad completa.
Notas de Crédito y Débitos Directos
Emitir notas de crédito y tratar débitos devueltos manualmente genera retrasos y falta de control sobre reincidencias.
Qué automatizamos
- Emisión y envío automático de notas de crédito, con registro de la aceptación por el cliente
- Confirmación de recepción sellada (fecha, cliente y email) cuando la nota se descarga
- Procesamiento de los débitos directos devueltos por el banco, con generación automática de la factura asociada
- Acciones automáticas por reincidencia: nuevo intento, cancelación del débito o aviso al gestor de cuenta
- Reglas de excepción por cliente, importe o factura (p. ej., cliente en negociación, factura en disputa)
Procesos de crédito y débito gestionados con reglas claras.